岗位职责
1、遵守现金管理规定，负责审核报销单据，对手续不完备、凭证不
符合规定者，不予报销。
2、根据每天发生的收付凭证，分别现金与转帐，及时按科目记好现
金收付帐、银行存款帐、核对现金库存和银行存款金额。做到帐
目日清月结，并要经常与会计和银行核对，保证出纳、会计、银
行三方帐目完全一致。
3、按时发放工资、奖金以及各项有关补贴，代扣代缴员工个人按有
关规定必须支付的费用。
4、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，库存
现金不得超过银行规定的限额。
5、经常注意各项单据凭证使用的结存情况，并及时办好添印。
6、分类管理好公司所有现金、转帐帐目，按时填好各种报表，并认
真做好每年的财务、税收、物价、审计检查的准备工作和整改工
作。
7、严格执行借款与领取支票制度，不符合手续不得发放支票和借款。
8、完成领导临时分配的其他工作。
资薪：2000元。车补，餐补，通讯补助单独核定。
